Όλα για Επένδυση

1 Growth Stock Μείωση 85% για Αγορά τώρα και Διατήρηση

Σχετικές κατηγορίες

Αυτή η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία 271 δισεκατομμυρίων δολαρίων μπροστά της.

C3.ai(AI -4,11%) είναι σχετικά νέα στις λαϊκές αγορές. Αναγράφεται στοΧρηματιστήριο της Νέας Υόρκηςτον Δεκέμβριο του 2020 στα 42 $ ανά μετοχή και εκτοξεύτηκε αμέσως κατά 283% μέχρι το τέλος αυτού του μήνα. Αλλά η εταιρεία δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των επενδυτών σχετικά με την αύξηση των εσόδων και την κερδοφορία, κάτι που έκτοτε έχει διαβρώσει όλα αυτά τα κέρδη (και στη συνέχεια μερικά). Η μετοχή C3.ai διαπραγματεύεται στα 22,76 $ μόλις σήμερα, μια απότομη πτώση 85% από το υψηλό όλων των εποχών. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν ολοκαίνουργιο κλάδο - αναμφισβήτητα έναν κλάδο που βοήθησε στη δημιουργία - που ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη επιχειρήσεων (AI). Αναπτύσσει προσαρμόσιμες εφαρμογές AI που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σχεδόν κάθε εταιρείας, καθιστώντας την προηγμένη τεχνολογία πιο προσιτή από ποτέ. Να γιατί η μετοχή θα μπορούσε να είναι μια εξαιρετική προσθήκη στο μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιό σας σε αυτή την πολύ μειωμένη τιμή.

Πηγή εικόνας: Getty Images.

C3.ai με τους αριθμούς

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αποδείξει την ικανότητά της να ολοκληρώνει σύνθετες εργασίες σε ένα κλάσμα του χρόνου που μπορούν οι άνθρωποι, καθιστώντας την ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο τόσο για την αύξηση της ταχύτητας όσο και για τη μείωση του κόστους. Καθώς περισσότερες εταιρείες αποκτούν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, θα μάθουμε περισσότερα για το πώς μπορούμε να επωφεληθούμε συλλογικά από αυτήν. 

Η C3.ai έχει δει μια έκρηξη ενδιαφέροντος για τις εφαρμογές της. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, ο αριθμός των βιομηχανιών που εξυπηρετεί διπλασιάστηκε σε 14, γεγονός που οδήγησε σε ισχυρή αύξηση των εσόδων και σε αυξανόμενο αριθμό πελατών. 

Μετρικός

Οικονομικό 2019

Οικονομικό 2020

Οικονομικό 2021

CAGR

Εσοδα

92 εκατομμύρια δολάρια

157 εκατομμύρια δολάρια

183 εκατομμύρια δολάρια

41%

Σύνολο πελατών

21

25

89

105%

Πηγή δεδομένων: C3.ai. Το οικονομικό έτος του C3.ai ξεκινά την 1η Μαΐου. CAGR = Σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης.

Στο πιο πρόσφατο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022 (το οποίο έληξε στις 31 Ιανουαρίου), η C3.ai αποκάλυψε περαιτέρω αύξηση στον αριθμό των πελατών της στους 110. Ωστόσο, στο μέλλον, η εταιρεία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρει τους πελάτες, επανακατηγοριοποιώντας τους περισσότερους ως μεμονωμένες οντότητες, γεγονός που ανεβάζει τον επίσημο αριθμό σε 218 αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με την καθοδήγηση του C3.ai, θα πρέπει να δημιουργήσει έσοδα 252 εκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2022, που θα αντιπροσώπευε αύξηση 37% σε σύγκριση με το οικονομικό 2021. Αλλά το μέλλον φαίνεται απείρως πιο λαμπρό, καθώς η εταιρεία έχει επί του παρόντος 469 εκατομμύρια δολάρια σε υπολειπόμενες υποχρεώσεις απόδοσης (RPOs), τα οποία αναμένεται να μετατραπούν σε πωλήσεις στο μέλλον. Αυτό είναι μια αύξηση 90% στα RPO σε σύγκριση με αυτήν την περίοδο πέρυσι.

Τεχνητή νοημοσύνη για όλους

Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων της C3.ai. Κανονικά δεν θα τοποθετούσατε αυτόν τον τομέα στην αιχμή της προηγμένης τεχνολογίας, αλλά τα οφέλη είναι σαφή. Γίγαντας πετρελαίουΚέλυφοςπαρακολουθεί 10.000 συσκευές χρησιμοποιώντας τα μοντέλα μηχανικής εκμάθησης του C3.ai, τα οποία κάνουν επί του παρόντος 1,3 τρισεκατομμύρια προβλέψεις το μήνα. Αυτά χρησιμοποιούνται για την πρόληψη δαπανηρών αστοχιών εξοπλισμού και τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου.

Ωστόσο, η εταιρεία παρουσίασε πρόσφατα μια από τις πιο εντυπωσιακές προσφορές της. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει στρατολογήσει τη σουίτα C3.ai για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης από την κυβέρνηση, ξοδεύοντας 500 εκατομμύρια δολάρια για την πρωτοβουλία τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα μπορούσε να είναι μια τεράστια ώθηση στα RPO της C3.ai στα μελλοντικά τρίμηνα. 

Ακόμη και οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο χρησιμοποιούν το C3.ai για να προωθήσουν τις δικές τους φιλοδοξίες τεχνητής νοημοσύνης. Και τα δυοMicrosoftκαιΑλφάβητοΗ Google συνεργάζεται με την εταιρεία για τη δημιουργία καλύτερων λύσεων για τους πελάτες της στους κλάδους της μεταποίησης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών (μεταξύ άλλων).

Η μετοχή C3.ai μπορεί να είναι μια ευκαιρία

Η διοίκηση της C3.ai πιστεύει ότι η συνολική ευκαιρία της εταιρείας στην αγορά θα μπορούσε να ανέλθει σε 271 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2024. Δεδομένων των στοιχείων των πωλήσεών της τα τελευταία χρόνια, είναι σαφές ότι μόλις ένα κλάσμα από αυτό έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Αυτό αφήνει ένα μακρύ διάδρομο για την ανάπτυξη, ειδικά για τους επενδυτές που αγοράζουν στην τρέχουσα χαμηλωμένη τιμή της μετοχής.

Η εταιρεία έχει αγοραία αποτίμηση μόλις 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σήμερα, ωστόσο έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά και ισοδύναμα στον ισολογισμό της. Τεχνικά, αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές αποτιμούν την επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης μόνο στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που φαίνεται σαν ευκαιρία, δεδομένων των 252 εκατομμυρίων δολαρίων σε πιθανά έσοδα φέτος -- αλλά το πιο σημαντικό, του ισχυρού ρυθμού ανάπτυξης 37% ή περισσότερο.

Το μόνο πράγμα που πρέπει να διορθώσει το C3.ai είναι οι καθαρές του απώλειες. Δεν είναι κερδοφόρα εταιρεία και θα μπορούσε να χάσει έως και 94 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού 2022. Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, όπου μια εταιρεία προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμακα, ώστε τα σταθερά κόστη να γίνουν μικρότερο ποσοστό της συνολικής βάσης εσόδων, επιτρέποντας τελικά μια μετάβαση σε θετικά κέρδη ανά μετοχή. 

Αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει μερικά ακόμη χρόνια, αλλά η C3.ai πιθανότατα έχει τα μετρητά στη διάθεσή της για να αντιμετωπίσει αυτήν την περίοδο και θα μπορούσε να προσφέρει μια απίστευτα δυνατή, μοναδική επιχείρηση από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό οι επενδυτές θα πρέπει να δουν την πτώση της τιμής της μετοχής κατά 85% ως μια μακροπρόθεσμη ευκαιρία.

Αφήστε το σχόλιό σας
Ονομα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Σχόλιο